证券之星消息，9月20日，申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0097元，累计净值为1.2521元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.69%，现金占净值比4.28%。

该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂，基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.38%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.77%。

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• 9月
• 基金
• 股票型私募
• 净值
• 20日