证券之星消息，2月27日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨0.32%，近1年上涨1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.85%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.72%。

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